浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-06-30 | 150418 | 15农发18 | 25998.2 | 4.8% |
| 2018-06-30 | 111820085 | 18广发银行CD085 | 24951 | 4.61% |
| 2018-06-30 | 111810238 | 18兴业银行CD238 | 21368.6 | 3.95% |
| 2018-06-30 | 170207 | 17国开07 | 20498.2 | 3.79% |
| 2018-06-30 | 180207 | 18国开07 | 20372.4 | 3.76% |
| 2018-06-30 | 011800729 | 18国新控股SCP005 | 20000.9 | 3.7% |
| 2018-06-30 | 011758120 | 17中科院SCP002 | 10000.1 | 1.85% |
| 2018-06-30 | 111820081 | 18广发银行CD081 | 9988.16 | 1.85% |
| 2018-06-30 | 130415 | 13农发15 | 10009 | 1.85% |
| 2018-03-31 | 111810031 | 18兴业银行CD031 | 49881.3 | 5.03% |
| 2018-03-31 | 111806033 | 18交通银行CD033 | 29904.1 | 3.01% |
| 2018-03-31 | 150418 | 15农发18 | 25987.7 | 2.62% |
| 2018-03-31 | 170207 | 17国开07 | 25477.1 | 2.57% |
| 2018-03-31 | 170410 | 17农发10 | 24981.4 | 2.52% |
| 2018-03-31 | 150414 | 15农发14 | 23995.8 | 2.42% |
| 2018-03-31 | 111780878 | 17天津银行CD130 | 19976.1 | 2.01% |
| 2018-03-31 | 111820016 | 18广发银行CD016 | 19952.5 | 2.01% |
| 2018-03-31 | 111891687 | 18盛京银行CD042 | 19902.5 | 2.01% |
| 2018-03-31 | 111711518 | 17平安银行CD518 | 19822.2 | 2% |
| 2017-12-31 | 111711515 | 17平安银行CD515 | 29744.8 | 2.33% |
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