嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-12-31 | 112003142 | 20农业银行CD142 | 2991.86 | 1.85% |
| 2020-12-31 | 209956 | 20贴现国债56 | 2987.84 | 1.85% |
| 2020-09-30 | 112022008 | 20邮储银行CD008 | 4994.5 | 4.29% |
| 2020-09-30 | 112006135 | 20交通银行CD135 | 3994.21 | 3.43% |
| 2020-09-30 | 112022022 | 20邮储银行CD022 | 3978.3 | 3.42% |
| 2020-09-30 | 112006011 | 20交通银行CD011 | 3966.43 | 3.41% |
| 2020-09-30 | 209931 | 20贴现国债31 | 2998.24 | 2.58% |
| 2020-09-30 | 112003055 | 20农业银行CD055 | 2995.66 | 2.57% |
| 2020-09-30 | 111905149 | 19建设银行CD149 | 2997.17 | 2.57% |
| 2020-09-30 | 111903178 | 19农业银行CD178 | 2990.93 | 2.57% |
| 2020-09-30 | 112005101 | 20建设银行CD101 | 2964.49 | 2.55% |
| 2020-09-30 | 112003083 | 20农业银行CD083 | 2968.76 | 2.55% |
| 2020-06-30 | 111903119 | 19农业银行CD119 | 7984.65 | 7.92% |
| 2020-06-30 | 209919 | 20贴现国债19 | 5996.14 | 5.94% |
| 2020-06-30 | 111906192 | 19交通银行CD192 | 4997.39 | 4.95% |
| 2020-06-30 | 111906185 | 19交通银行CD185 | 4998.03 | 4.95% |
| 2020-06-30 | 209923 | 20贴现国债23 | 4990.17 | 4.95% |
| 2020-06-30 | 111903129 | 19农业银行CD129 | 3991.04 | 3.96% |
| 2020-06-30 | 111922018 | 19邮储银行CD018 | 3978.6 | 3.94% |
| 2020-06-30 | 112096345 | 20东亚银行CD016 | 2999.14 | 2.97% |
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