嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-12-31 | 112171476 | 21三井住友银行CD017 | 1997.21 | 1.31% |
| 2021-12-31 | 112103007 | 21农业银行CD007 | 1996.68 | 1.31% |
| 2021-09-30 | 112003132 | 20农业银行CD132 | 5989.71 | 4% |
| 2021-09-30 | 112106011 | 21交通银行CD011 | 4958.81 | 3.31% |
| 2021-09-30 | 112103014 | 21农业银行CD014 | 3985.22 | 2.66% |
| 2021-09-30 | 012101700 | 21北京国资SCP002 | 3002.95 | 2% |
| 2021-09-30 | 112170166 | 21汇丰银行CD020 | 2982.03 | 1.99% |
| 2021-09-30 | 112170417 | 21汇丰银行CD024 | 2980.89 | 1.99% |
| 2021-09-30 | 219941 | 21贴现国债41 | 2990.41 | 1.99% |
| 2021-09-30 | 112105027 | 21建设银行CD027 | 2969.57 | 1.98% |
| 2021-09-30 | 140373 | 14进出73 | 2003.4 | 1.34% |
| 2021-09-30 | 012102544 | 21中电投SCP027 | 2000.88 | 1.33% |
| 2021-06-30 | 112005083 | 20建设银行CD083 | 8969.49 | 6.01% |
| 2021-06-30 | 012102065 | 21恒健SCP003 | 3999.18 | 2.68% |
| 2021-06-30 | 112003131 | 20农业银行CD131 | 2994.99 | 2.01% |
| 2021-06-30 | 112197358 | 21恒生银行CD011 | 2997.52 | 2.01% |
| 2021-06-30 | 160309 | 16进出09 | 3002.25 | 2.01% |
| 2021-06-30 | 112180326 | 21法国巴黎(中国)CD002 | 2989.68 | 2% |
| 2021-06-30 | 112006167 | 20交通银行CD167 | 2990.27 | 2% |
| 2021-06-30 | 112197506 | 21瑞穗银行CD024 | 2975.07 | 1.99% |
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