嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 112284399 | 22恒生银行CD022 | 987.61 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 112285448 | 22星展银行CD055 | 987.53 | 1.67% |
| 2022-09-30 | 229936 | 22贴现国债36 | 9990.45 | 10.33% |
| 2022-09-30 | 112106286 | 21交通银行CD286 | 4995.85 | 5.17% |
| 2022-09-30 | 112107118 | 21招商银行CD118 | 4995.09 | 5.17% |
| 2022-09-30 | 210411 | 21农发11 | 3063.67 | 3.17% |
| 2022-09-30 | 112106294 | 21交通银行CD294 | 2996.35 | 3.1% |
| 2022-09-30 | 112105203 | 21建设银行CD203 | 2998.39 | 3.1% |
| 2022-09-30 | 112205013 | 22建设银行CD013 | 2979.45 | 3.08% |
| 2022-09-30 | 012283127 | 22中车SCP005 | 2001.08 | 2.07% |
| 2022-09-30 | 112296183 | 22大华银行CD004 | 1986.86 | 2.06% |
| 2022-09-30 | 112283341 | 22汇丰银行CD049 | 1975.29 | 2.04% |
| 2022-06-30 | 112105133 | 21建设银行CD133 | 6496.15 | 6.08% |
| 2022-06-30 | 112207012 | 22招商银行CD012 | 4974.41 | 4.66% |
| 2022-06-30 | 112206119 | 22交通银行CD119 | 3995.9 | 3.74% |
| 2022-06-30 | 2203671 | 22进出671 | 2997.91 | 2.81% |
| 2022-06-30 | 112297608 | 22瑞穗银行CD018 | 2996.51 | 2.81% |
| 2022-06-30 | 112105130 | 21建设银行CD130 | 2499.12 | 2.34% |
| 2022-06-30 | 210306 | 21进出06 | 2035.2 | 1.91% |
| 2022-06-30 | 112106202 | 21交通银行CD202 | 1998.67 | 1.87% |
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