嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-12-31 | 112302023 | 23工商银行CD023 | 1990.83 | 12.16% |
| 2023-12-31 | 112303240 | 23农业银行CD240 | 1494.53 | 9.13% |
| 2023-12-31 | 239980 | 23贴现国债80 | 999.36 | 6.1% |
| 2023-12-31 | 112305287 | 23建设银行CD287 | 997.46 | 6.09% |
| 2023-12-31 | 112305057 | 23建设银行CD057 | 993.74 | 6.07% |
| 2023-09-30 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 3383.6 | 14.14% |
| 2023-09-30 | 112306231 | 23交通银行CD231 | 3382.73 | 14.13% |
| 2023-09-30 | 112322053 | 23邮储银行CD053 | 1995.72 | 8.34% |
| 2023-09-30 | 112302024 | 23工商银行CD024 | 1991.27 | 8.32% |
| 2023-09-30 | 112322058 | 23邮储银行CD058 | 1395.36 | 5.83% |
| 2023-09-30 | 220216 | 22国开16 | 1319.59 | 5.51% |
| 2023-09-30 | 112305067 | 23建设银行CD067 | 987.42 | 4.13% |
| 2023-06-30 | 112306097 | 23交通银行CD097 | 4979.75 | 11.57% |
| 2023-06-30 | 112307006 | 23招商银行CD006 | 3990.52 | 9.27% |
| 2023-06-30 | 112303074 | 23农业银行CD074 | 3991.44 | 9.27% |
| 2023-06-30 | 112322005 | 23邮储银行CD005 | 2998.84 | 6.97% |
| 2023-06-30 | 112205146 | 22建设银行CD146 | 2987.37 | 6.94% |
| 2023-06-30 | 112305147 | 23建设银行CD147 | 2487.11 | 5.78% |
| 2023-06-30 | 112322003 | 23邮储银行CD003 | 2249.57 | 5.23% |
| 2023-06-30 | 239926 | 23贴现国债26 | 1996.58 | 4.64% |
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