嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-12-31 | 111906050 | 19交通银行CD050 | 4979.45 | 3.49% |
| 2019-12-31 | 111905002 | 19建设银行CD002 | 4984.18 | 3.49% |
| 2019-09-30 | 199933 | 19贴现国债33 | 14961.4 | 10.63% |
| 2019-09-30 | 180026 | 18附息国债26 | 14000.4 | 9.95% |
| 2019-09-30 | 199928 | 19贴现国债28 | 13988.5 | 9.94% |
| 2019-09-30 | 111906020 | 19交通银行CD020 | 9983.69 | 7.1% |
| 2019-09-30 | 180410 | 18农发10 | 8002.67 | 5.69% |
| 2019-09-30 | 111905041 | 19建设银行CD041 | 4996.49 | 3.55% |
| 2019-09-30 | 111906183 | 19交通银行CD183 | 4997.67 | 3.55% |
| 2019-09-30 | 111806276 | 18交通银行CD276 | 4961.11 | 3.53% |
| 2019-09-30 | 111803201 | 18农业银行CD201 | 2984.06 | 2.12% |
| 2019-09-30 | 041900123 | 19电网CP001 | 2001.53 | 1.42% |
| 2019-06-30 | 140439 | 14农发39 | 12011.8 | 9.08% |
| 2019-06-30 | 111806238 | 18交通银行CD238 | 9979.77 | 7.55% |
| 2019-06-30 | 199916 | 19贴现国债16 | 9987.21 | 7.55% |
| 2019-06-30 | 111803191 | 18农业银行CD191 | 8973.35 | 6.79% |
| 2019-06-30 | 111922001 | 19邮储银行 | 5982.03 | 4.52% |
| 2019-06-30 | 140441 | 14农发41 | 5006.87 | 3.79% |
| 2019-06-30 | 111805237 | 18建设银行CD237 | 4984.6 | 3.77% |
| 2019-06-30 | 199917 | 19贴现国债17 | 4991.47 | 3.77% |
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