嘉实安心货币A(070028)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-12-31 | 180301 | 18进出01 | 4000.18 | 1.41% |
| 2018-12-31 | 111805214 | 18建设银行CD214 | 3937.15 | 1.39% |
| 2018-09-30 | 111805120 | 18建设银行CD120 | 24880.5 | 7.59% |
| 2018-09-30 | 111803147 | 18农业银行CD147 | 15931.2 | 4.86% |
| 2018-09-30 | 111806182 | 18交通银行CD182 | 14975.7 | 4.57% |
| 2018-09-30 | 011801132 | 18长电SCP002 | 12028.2 | 3.67% |
| 2018-09-30 | 111705109 | 17建设银行CD109 | 11989.9 | 3.66% |
| 2018-09-30 | 011801772 | 18中电投SCP028 | 8000.01 | 2.44% |
| 2018-09-30 | 189935 | 18贴现国债35 | 7988.22 | 2.44% |
| 2018-09-30 | 189917 | 18贴现国债17 | 5995.56 | 1.83% |
| 2018-09-30 | 101551075 | 15光明MTN002 | 5011.33 | 1.53% |
| 2018-09-30 | 189922 | 18贴现国债22 | 3989.96 | 1.22% |
| 2018-06-30 | 011800960 | 18龙源电力SCP001 | 9998.57 | 3.7% |
| 2018-06-30 | 170207 | 17国开07 | 10000.2 | 3.7% |
| 2018-06-30 | 111803074 | 18农业银行CD074 | 9982.56 | 3.69% |
| 2018-06-30 | 111805138 | 18建设银行CD138 | 9800.73 | 3.63% |
| 2018-06-30 | 111805141 | 18建设银行CD141 | 9798.17 | 3.62% |
| 2018-06-30 | 170017 | 17附息国债17 | 7002.76 | 2.59% |
| 2018-06-30 | 111803120 | 18农业银行CD120 | 6867.42 | 2.54% |
| 2018-06-30 | 111805136 | 18建设银行CD136 | 6862.46 | 2.54% |
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