嘉实现金添利(004501)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 269062 | 2.3% |
| 2025-03-31 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 119672 | 1.02% |
| 2025-03-31 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 119672 | 1.02% |
| 2025-03-31 | 112503038 | 25农业银行CD038 | 119672 | 1.02% |
| 2025-03-31 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 109559 | 0.94% |
| 2025-03-31 | 112505071 | 25建设银行CD071 | 109706 | 0.94% |
| 2025-03-31 | 112510071 | 25兴业银行CD071 | 99639.8 | 0.85% |
| 2025-03-31 | 112411127 | 24平安银行CD127 | 99226.6 | 0.85% |
| 2025-03-31 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 99641.5 | 0.85% |
| 2025-03-31 | 112502094 | 25工商银行CD094 | 99629.1 | 0.85% |
| 2025-03-31 | 112405177 | 24建设银行CD177 | 89690.6 | 0.77% |
| 2025-03-31 | 112520056 | 25广发银行CD056 | 89636.1 | 0.77% |
| 2024-12-31 | 240401 | 24农发01 | 170540 | 1.5% |
| 2024-12-31 | 112415433 | 24民生银行CD433 | 119574 | 1.05% |
| 2024-12-31 | 112411127 | 24平安银行CD127 | 98802.1 | 0.87% |
| 2024-12-31 | 112420289 | 24广发银行CD289 | 69478.7 | 0.61% |
| 2024-12-31 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 69795.2 | 0.61% |
| 2024-12-31 | 112411089 | 24平安银行CD089 | 59931.1 | 0.53% |
| 2024-12-31 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 59587.8 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 249967 | 24贴现国债67 | 49974.5 | 0.44% |
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