嘉实现金添利(004501)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 249967 | 24贴现国债67 | 49974.5 | 0.44% |
| 2024-12-31 | 112410167 | 24兴业银行CD167 | 49828.3 | 0.44% |
| 2024-09-30 | 210218 | 21国开18 | 94347.4 | 0.82% |
| 2024-09-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 79644.4 | 0.69% |
| 2024-09-30 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 69460.2 | 0.61% |
| 2024-09-30 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 69455.3 | 0.61% |
| 2024-09-30 | 240401 | 24农发01 | 66714.3 | 0.58% |
| 2024-09-30 | 112402116 | 24工商银行CD116 | 59196.2 | 0.52% |
| 2024-09-30 | 112402041 | 24工商银行CD041 | 59868.2 | 0.52% |
| 2024-09-30 | 249921 | 24贴现国债21 | 49956.6 | 0.44% |
| 2024-09-30 | 112410167 | 24兴业银行CD167 | 49586.4 | 0.43% |
| 2024-09-30 | 112406305 | 24交通银行CD305 | 49553.1 | 0.43% |
| 2024-06-30 | 112402041 | 24工商银行CD041 | 99286.3 | 0.85% |
| 2024-06-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 79265.6 | 0.68% |
| 2024-06-30 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 79269.3 | 0.68% |
| 2024-06-30 | 112402040 | 24工商银行CD040 | 69500.1 | 0.59% |
| 2024-06-30 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 69362.5 | 0.59% |
| 2024-06-30 | 230421 | 23农发21 | 62091.3 | 0.53% |
| 2024-06-30 | 210218 | 21国开18 | 62290.5 | 0.53% |
| 2024-06-30 | 240401 | 24农发01 | 60395 | 0.52% |
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