太平日日鑫A(004330)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 112312136 | 23北京银行CD136 | 19892.4 | 2.71% |
| 2023-09-30 | 112311127 | 23平安银行CD127 | 19892.6 | 2.71% |
| 2023-09-30 | 112210302 | 22兴业银行CD302 | 14989.6 | 2.04% |
| 2023-09-30 | 112309028 | 23浦发银行CD028 | 14959.9 | 2.04% |
| 2023-09-30 | 210202 | 21国开02 | 14330.4 | 1.95% |
| 2023-09-30 | 112309021 | 23浦发银行CD021 | 9977.85 | 1.36% |
| 2023-09-30 | 112313036 | 23浙商银行CD036 | 9973.64 | 1.36% |
| 2023-09-30 | 112303182 | 23农业银行CD182 | 9975.07 | 1.36% |
| 2023-09-30 | 112318039 | 23华夏银行CD039 | 9969.72 | 1.36% |
| 2023-09-30 | 112203103 | 22农业银行CD103 | 9968.26 | 1.36% |
| 2023-06-30 | 112306024 | 23交通银行CD024 | 19851.2 | 3.82% |
| 2023-06-30 | 112313111 | 23浙商银行CD111 | 17926.4 | 3.45% |
| 2023-06-30 | 072310001 | 23广发证券CP001 | 15169.6 | 2.92% |
| 2023-06-30 | 112210302 | 22兴业银行CD302 | 14910.3 | 2.87% |
| 2023-06-30 | 012380331 | 23光大集团SCP001 | 13116.1 | 2.52% |
| 2023-06-30 | 2104001 | 21农发绿债01 | 10150.3 | 1.95% |
| 2023-06-30 | 012286001 | 22电网SCP025 | 10112.7 | 1.94% |
| 2023-06-30 | 012380785 | 23招商局港SCP001 | 10075.6 | 1.94% |
| 2023-06-30 | 112303067 | 23农业银行CD067 | 9983.48 | 1.92% |
| 2023-06-30 | 112213102 | 22浙商银行CD102 | 9972.01 | 1.92% |
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