太平日日鑫A(004330)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 16443.3 | 2.45% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 11036 | 1.64% |
| 2024-09-30 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 9981.48 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112412027 | 24北京银行CD027 | 9972.98 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112403055 | 24农业银行CD055 | 9955.45 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112491778 | 24昆仑银行CD005 | 9982.86 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112411064 | 24平安银行CD064 | 9943.41 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112407016 | 24招商银行CD016 | 9965.15 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112486706 | 24苏州银行CD225 | 9957.02 | 1.48% |
| 2024-09-30 | 112317254 | 23光大银行CD254 | 9984.88 | 1.48% |
| 2024-06-30 | 210409 | 21农发09 | 25051.4 | 3.29% |
| 2024-06-30 | 012481074 | 24电网SCP012 | 10046.4 | 1.32% |
| 2024-06-30 | 112410180 | 24兴业银行CD180 | 9956.18 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 9955.63 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112303179 | 23农业银行CD179 | 9977.25 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112385154 | 23广州银行CD072 | 9976.03 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112414131 | 24江苏银行CD131 | 9958.58 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112317254 | 23光大银行CD254 | 9937.06 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112497765 | 24南京银行CD095 | 9937.97 | 1.31% |
| 2024-06-30 | 112405193 | 24建设银行CD193 | 9959.5 | 1.31% |
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