太平日日鑫A(004330)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 200208 | 20国开08 | 12303.7 | 2.44% |
| 2025-03-31 | 230214 | 23国开14 | 10105.7 | 2.01% |
| 2025-03-31 | 112472695 | 24杭州银行CD272 | 9959.73 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112471043 | 24厦门国际银行CD187 | 9968.84 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112403128 | 24农业银行CD128 | 9975.63 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 9960.89 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112417105 | 24光大银行CD105 | 9969.44 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112403090 | 24农业银行CD090 | 9987.48 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 9958.99 | 1.98% |
| 2025-03-31 | 112405259 | 24建设银行CD259 | 9935.92 | 1.97% |
| 2024-12-31 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 14952.6 | 1.95% |
| 2024-12-31 | 220214 | 22国开14 | 11021.2 | 1.44% |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 10318.9 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112404005 | 24中国银行CD005 | 9988.27 | 1.31% |
| 2024-12-31 | 112403154 | 24农业银行CD154 | 9964.16 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403090 | 24农业银行CD090 | 9945.85 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 9969.14 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112411121 | 24平安银行CD121 | 9969.63 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403128 | 24农业银行CD128 | 9933.6 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 9973.99 | 1.3% |
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