浦银安盛日日丰D(003536)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 112214150 | 22江苏银行CD150 | 131227 | 1.1% |
| 2022-09-30 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 401436 | 3.52% |
| 2022-09-30 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 300551 | 2.63% |
| 2022-09-30 | 220206 | 22国开06 | 229185 | 2.01% |
| 2022-09-30 | 112216082 | 22上海银行CD082 | 219464 | 1.92% |
| 2022-09-30 | 092118003 | 21农发清发03 | 162335 | 1.42% |
| 2022-09-30 | 012281965 | 22国家管网SCP001 | 151035 | 1.32% |
| 2022-09-30 | 112297596 | 22南京银行CD077 | 149827 | 1.31% |
| 2022-09-30 | 112214150 | 22江苏银行CD150 | 137445 | 1.2% |
| 2022-09-30 | 210411 | 21农发11 | 123502 | 1.08% |
| 2022-09-30 | 112212114 | 22北京银行CD114 | 117973 | 1.03% |
| 2022-06-30 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 401697 | 3.72% |
| 2022-06-30 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 300687 | 2.78% |
| 2022-06-30 | 190214 | 19国开14 | 290633 | 2.69% |
| 2022-06-30 | 092118003 | 21农发清发03 | 245867 | 2.27% |
| 2022-06-30 | 112216082 | 22上海银行CD082 | 218235 | 2.02% |
| 2022-06-30 | 112216075 | 22上海银行CD075 | 198567 | 1.84% |
| 2022-06-30 | 210411 | 21农发11 | 190841 | 1.77% |
| 2022-06-30 | 112216077 | 22上海银行CD077 | 189622 | 1.75% |
| 2022-06-30 | 112216071 | 22上海银行CD071 | 169791 | 1.57% |
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