浦银安盛日日丰D(003536)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 220217 | 22国开17 | 397438 | 2.89% |
| 2023-09-30 | 210202 | 21国开02 | 266264 | 1.94% |
| 2023-09-30 | 112322071 | 23邮储银行CD071 | 198203 | 1.44% |
| 2023-09-30 | 210409 | 21农发09 | 174573 | 1.27% |
| 2023-09-30 | 112308203 | 23中信银行CD203 | 168181 | 1.22% |
| 2023-09-30 | 112316057 | 23上海银行CD057 | 149501 | 1.09% |
| 2023-09-30 | 210207 | 21国开07 | 126690 | 0.92% |
| 2023-09-30 | 112391633 | 23长沙银行CD024 | 99715.1 | 0.73% |
| 2023-09-30 | 112391629 | 23长沙银行CD022 | 99715.1 | 0.73% |
| 2023-09-30 | 112313029 | 23浙商银行CD029 | 99774.5 | 0.73% |
| 2023-09-30 | 112381980 | 23常熟农村商行CD025 | 99433.5 | 0.72% |
| 2023-06-30 | 220217 | 22国开17 | 417581 | 3.31% |
| 2023-06-30 | 210409 | 21农发09 | 270056 | 2.14% |
| 2023-06-30 | 220216 | 22国开16 | 228074 | 1.81% |
| 2023-06-30 | 112316047 | 23上海银行CD047 | 188518 | 1.49% |
| 2023-06-30 | 2028029 | 20交通银行01 | 173792 | 1.38% |
| 2023-06-30 | 210207 | 21国开07 | 153166 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 112316057 | 23上海银行CD057 | 148622 | 1.18% |
| 2023-06-30 | 112303123 | 23农业银行CD123 | 149310 | 1.18% |
| 2023-06-30 | 112313070 | 23浙商银行CD070 | 119316 | 0.95% |
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