浦银安盛日日丰D(003536)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112503090 | 25农业银行CD090 | 507912 | 3.27% |
| 2025-03-31 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 497953 | 3.2% |
| 2025-03-31 | 220217 | 22国开17 | 493200 | 3.17% |
| 2025-03-31 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 431759 | 2.78% |
| 2025-03-31 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 227305 | 1.46% |
| 2025-03-31 | 230213 | 23国开13 | 213196 | 1.37% |
| 2025-03-31 | 112591203 | 25宁波银行CD012 | 199637 | 1.28% |
| 2025-03-31 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 199483 | 1.28% |
| 2025-03-31 | 112516005 | 25上海银行CD005 | 164281 | 1.06% |
| 2025-03-31 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 149804 | 0.96% |
| 2024-12-31 | 220217 | 22国开17 | 584422 | 3.49% |
| 2024-12-31 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 429913 | 2.57% |
| 2024-12-31 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 226335 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 218637 | 1.31% |
| 2024-12-31 | 230213 | 23国开13 | 213389 | 1.27% |
| 2024-12-31 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 198555 | 1.19% |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 171295 | 1.02% |
| 2024-12-31 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 148893 | 0.89% |
| 2024-12-31 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 149488 | 0.89% |
| 2024-12-31 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 149501 | 0.89% |
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