浦银安盛日日丰B(003535)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-12-31 | 112114149 | 21江苏银行CD149 | 119600 | 1.28% |
| 2021-09-30 | 112106061 | 21交通银行CD061 | 263596 | 2.76% |
| 2021-09-30 | 210201 | 21国开01 | 236841 | 2.48% |
| 2021-09-30 | 112110022 | 21兴业银行CD022 | 235000 | 2.46% |
| 2021-09-30 | 112114023 | 21江苏银行CD023 | 119510 | 1.25% |
| 2021-09-30 | 112103021 | 21农业银行CD021 | 119345 | 1.25% |
| 2021-09-30 | 112108018 | 21中信银行CD018 | 109734 | 1.15% |
| 2021-09-30 | 112108034 | 21中信银行CD034 | 104544 | 1.1% |
| 2021-09-30 | 112111113 | 21平安银行CD113 | 103459 | 1.09% |
| 2021-09-30 | 112111014 | 21平安银行CD014 | 100000 | 1.05% |
| 2021-09-30 | 170206 | 17国开06 | 99894.7 | 1.05% |
| 2021-06-30 | 210201 | 21国开01 | 311628 | 3.28% |
| 2021-06-30 | 112106061 | 21交通银行CD061 | 261622 | 2.76% |
| 2021-06-30 | 112183024 | 21南京银行CD114 | 237007 | 2.5% |
| 2021-06-30 | 112110022 | 21兴业银行CD022 | 235000 | 2.48% |
| 2021-06-30 | 112116103 | 21上海银行CD103 | 198870 | 2.09% |
| 2021-06-30 | 112183022 | 21南京银行CD113 | 149152 | 1.57% |
| 2021-06-30 | 112104011 | 21中国银行CD011 | 128611 | 1.35% |
| 2021-06-30 | 112103021 | 21农业银行CD021 | 118464 | 1.25% |
| 2021-06-30 | 112114023 | 21江苏银行CD023 | 118575 | 1.25% |
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