浦银安盛日日丰B(003535)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-12-31 | 209955 | 20贴现国债55 | 89692.4 | 1.31% |
| 2020-12-31 | 200406 | 20农发06 | 80696.5 | 1.18% |
| 2020-09-30 | 112080909 | 20徽商银行CD044 | 144356 | 2.51% |
| 2020-09-30 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 139300 | 2.42% |
| 2020-09-30 | 112017143 | 20光大银行CD143 | 87969 | 1.53% |
| 2020-09-30 | 112080846 | 20苏州银行CD168 | 79644.9 | 1.38% |
| 2020-09-30 | 111906282 | 19交通银行CD282 | 64742.8 | 1.13% |
| 2020-09-30 | 111914237 | 19江苏银行CD237 | 59728.1 | 1.04% |
| 2020-09-30 | 012000865 | 20中石化SCP001 | 50012.7 | 0.87% |
| 2020-09-30 | 111907203 | 19招商银行CD203 | 49779.4 | 0.87% |
| 2020-09-30 | 112018157 | 20华夏银行CD157 | 49875.7 | 0.87% |
| 2020-09-30 | 112080833 | 20长沙银行CD079 | 49778.1 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 112080909 | 20徽商银行CD044 | 143527 | 2.81% |
| 2020-06-30 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 138499 | 2.71% |
| 2020-06-30 | 190307 | 19进出07 | 89200.4 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 112080846 | 20苏州银行CD168 | 79187.2 | 1.55% |
| 2020-06-30 | 112080830 | 20长沙银行CD078 | 69704.5 | 1.36% |
| 2020-06-30 | 111910535 | 19兴业银行CD535 | 68972.2 | 1.35% |
| 2020-06-30 | 111906282 | 19交通银行CD282 | 64432.7 | 1.26% |
| 2020-06-30 | 111914237 | 19江苏银行CD237 | 59400.7 | 1.16% |
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