浦银安盛日日丰B(003535)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-06-30 | 112297100 | 22南京银行CD067 | 148988 | 1.38% |
| 2022-03-31 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 300759 | 2.96% |
| 2022-03-31 | 190214 | 19国开14 | 204302 | 2.01% |
| 2022-03-31 | 112113213 | 21浙商银行CD213 | 199626 | 1.97% |
| 2022-03-31 | 112210046 | 22兴业银行CD046 | 170149 | 1.68% |
| 2022-03-31 | 210411 | 21农发11 | 147346 | 1.45% |
| 2022-03-31 | 112208007 | 22中信银行CD007 | 116102 | 1.14% |
| 2022-03-31 | 112116199 | 21上海银行CD199 | 109772 | 1.08% |
| 2022-03-31 | 112111113 | 21平安银行CD113 | 103862 | 1.02% |
| 2022-03-31 | 112111256 | 21平安银行CD256 | 100223 | 0.99% |
| 2022-03-31 | 112172283 | 21徽商银行CD140 | 99798.2 | 0.98% |
| 2021-12-31 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 300000 | 3.22% |
| 2021-12-31 | 112116199 | 21上海银行CD199 | 198261 | 2.13% |
| 2021-12-31 | 112113213 | 21浙商银行CD213 | 198286 | 2.13% |
| 2021-12-31 | 210201 | 21国开01 | 196272 | 2.11% |
| 2021-12-31 | 219962 | 21贴现国债62 | 189056 | 2.03% |
| 2021-12-31 | 112110022 | 21兴业银行CD022 | 150000 | 1.61% |
| 2021-12-31 | 112114140 | 21江苏银行CD140 | 149562 | 1.6% |
| 2021-12-31 | 112118317 | 21华夏银行CD317 | 128509 | 1.38% |
| 2021-12-31 | 190214 | 19国开14 | 120466 | 1.29% |
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