浦银安盛日日鑫B(003229)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112413155 | 24浙商银行CD155 | 29772.6 | 3.51% |
| 2025-03-31 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 27826.9 | 3.28% |
| 2025-03-31 | 112402081 | 24工商银行CD081 | 19890.1 | 2.35% |
| 2025-03-31 | 112503080 | 25农业银行CD080 | 19926 | 2.35% |
| 2025-03-31 | 112512015 | 25北京银行CD015 | 19874.7 | 2.34% |
| 2025-03-31 | 112590904 | 25长沙银行CD010 | 19887.3 | 2.34% |
| 2025-03-31 | 112402082 | 24工商银行CD082 | 19886.3 | 2.34% |
| 2025-03-31 | 112516017 | 25上海银行CD017 | 19876 | 2.34% |
| 2025-03-31 | 112505149 | 25建设银行CD149 | 14933.1 | 1.76% |
| 2025-03-31 | 240314 | 24进出14 | 10040 | 1.18% |
| 2024-12-31 | 112413155 | 24浙商银行CD155 | 29635.1 | 3.4% |
| 2024-12-31 | 112413137 | 24浙商银行CD137 | 19871.9 | 2.28% |
| 2024-12-31 | 112413139 | 24浙商银行CD139 | 19876.4 | 2.28% |
| 2024-12-31 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 19935 | 2.28% |
| 2024-12-31 | 112402082 | 24工商银行CD082 | 19800.7 | 2.27% |
| 2024-12-31 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 19789 | 2.27% |
| 2024-12-31 | 112471155 | 24杭州银行CD244 | 19852.5 | 2.27% |
| 2024-12-31 | 112402081 | 24工商银行CD081 | 19804.4 | 2.27% |
| 2024-12-31 | 112471047 | 24南京银行CD267 | 19766.1 | 2.26% |
| 2024-12-31 | 112470413 | 24杭州银行CD235 | 19755.2 | 2.26% |
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