浦银安盛日日鑫B(003229)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112416115 | 24上海银行CD115 | 29869.1 | 2.88% |
| 2024-09-30 | 112416081 | 24上海银行CD081 | 29931.7 | 2.88% |
| 2024-09-30 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 19912.9 | 1.92% |
| 2024-09-30 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 19911.9 | 1.92% |
| 2024-09-30 | 112413086 | 24浙商银行CD086 | 19918.7 | 1.92% |
| 2024-09-30 | 112306264 | 23交通银行CD264 | 19963.4 | 1.92% |
| 2024-09-30 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 18923.2 | 1.82% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 15047.3 | 1.45% |
| 2024-09-30 | 012480934 | 24宝钢SCP002 | 10098.3 | 0.97% |
| 2024-09-30 | 112308232 | 23中信银行CD232 | 9990.99 | 0.96% |
| 2024-06-30 | 112403110 | 24农业银行CD110 | 49880.1 | 4.08% |
| 2024-06-30 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 39464.8 | 3.23% |
| 2024-06-30 | 112497972 | 24南京银行CD110 | 29937.1 | 2.45% |
| 2024-06-30 | 112416081 | 24上海银行CD081 | 29779 | 2.43% |
| 2024-06-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 29724.6 | 2.43% |
| 2024-06-30 | 112416115 | 24上海银行CD115 | 29726.3 | 2.43% |
| 2024-06-30 | 112413086 | 24浙商银行CD086 | 19822.1 | 1.62% |
| 2024-06-30 | 112403020 | 24农业银行CD020 | 19762 | 1.62% |
| 2024-06-30 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 19779.7 | 1.62% |
| 2024-06-30 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 19822.8 | 1.62% |
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