浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-12-31 | 112015152 | 20民生银行CD152 | 19855.2 | 1.95% |
| 2020-12-31 | 112015158 | 20民生银行CD158 | 19850.9 | 1.95% |
| 2020-12-31 | 112017328 | 20光大银行CD328 | 19875.4 | 1.95% |
| 2020-09-30 | 209942 | 20贴现国债42 | 69700.9 | 5.6% |
| 2020-09-30 | 111908243 | 19中信银行CD243 | 39875.5 | 3.2% |
| 2020-09-30 | 112003019 | 20农业银行CD019 | 39769.4 | 3.19% |
| 2020-09-30 | 112006007 | 20交通银行CD007 | 37698.3 | 3.03% |
| 2020-09-30 | 111903216 | 19农业银行CD216 | 34808.6 | 2.8% |
| 2020-09-30 | 111905243 | 19建设银行CD243 | 29817.3 | 2.4% |
| 2020-09-30 | 012003244 | 20沪电力SCP017 | 22976.3 | 1.85% |
| 2020-09-30 | 160403 | 16农发03 | 23022.9 | 1.85% |
| 2020-09-30 | 072000217 | 20中信建投CP012 | 20003 | 1.61% |
| 2020-09-30 | 112006159 | 20交通银行CD159 | 19943.5 | 1.6% |
| 2020-06-30 | 111904067 | 19中国银行CD067 | 49894.1 | 5.11% |
| 2020-06-30 | 112018174 | 20华夏银行CD174 | 39821.4 | 4.08% |
| 2020-06-30 | 012000036 | 20国药控股SCP001 | 30000.2 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 111904064 | 19中国银行CD064 | 29959.1 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 112011125 | 20平安银行CD125 | 29870.1 | 3.06% |
| 2020-06-30 | 170411 | 17农发11 | 25104.4 | 2.57% |
| 2020-06-30 | 209918 | 20贴现国债18 | 22989.4 | 2.36% |
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