浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-06-30 | 111796616 | 17宁波银行CD086 | 4985 | 1.25% |
| 2017-06-30 | 111796694 | 17上海农商银行CD118 | 4984.05 | 1.25% |
| 2017-06-30 | 111790194 | 17上海农商银行CD010 | 3995.44 | 1% |
| 2017-06-30 | 179917 | 17贴现国债17 | 3994.68 | 1% |
| 2017-06-30 | 140220 | 14国开20 | 3005.21 | 0.75% |
| 2017-03-31 | 111711026 | 17平安银行CD026 | 39935.6 | 11.31% |
| 2017-03-31 | 111695057 | 16宁波银行CD146 | 19987.3 | 5.66% |
| 2017-03-31 | 111618190 | 16华夏CD190 | 19958.4 | 5.65% |
| 2017-03-31 | 111613108 | 16浙商CD108 | 19697.8 | 5.58% |
| 2017-03-31 | 070208 | 07国开08 | 16970.9 | 4.81% |
| 2017-03-31 | 111617319 | 16光大CD319 | 14837.4 | 4.2% |
| 2017-03-31 | 111790833 | 17东亚银行CD001 | 14778.8 | 4.18% |
| 2017-03-31 | 111614092 | 16江苏银行CD092 | 9995.6 | 2.83% |
| 2017-03-31 | 111608305 | 16中信CD305 | 9909.48 | 2.81% |
| 2017-03-31 | 111696413 | 16宁波银行CD169 | 9940.32 | 2.81% |
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