浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-06-30 | 111808148 | 18中信银行CD148 | 29817.1 | 1.27% |
| 2018-06-30 | 170410 | 17农发10 | 24998.5 | 1.07% |
| 2018-06-30 | 111713115 | 17浙商银行CD115 | 24699.3 | 1.06% |
| 2018-06-30 | 111783160 | 17广州农村商业银行CD150 | 22864.9 | 0.98% |
| 2018-06-30 | 111781480 | 17龙江银行CD169 | 20955 | 0.9% |
| 2018-03-31 | 170207 | 17国开07 | 94890.9 | 4.95% |
| 2018-03-31 | 170410 | 17农发10 | 43949.6 | 2.29% |
| 2018-03-31 | 111890927 | 18盛京银行CD002 | 34886.6 | 1.82% |
| 2018-03-31 | 111807005 | 18招商银行CD005 | 29970.2 | 1.56% |
| 2018-03-31 | 111890090 | 18上海农商银行CD004 | 29969.1 | 1.56% |
| 2018-03-31 | 111714346 | 17江苏银行CD346 | 29674 | 1.55% |
| 2018-03-31 | 111786611 | 17徽商银行CD159 | 24947.7 | 1.3% |
| 2018-03-31 | 111721180 | 17渤海银行CD180 | 19938.5 | 1.04% |
| 2018-03-31 | 111817029 | 18光大银行CD029 | 19906.5 | 1.04% |
| 2018-03-31 | 111893946 | 18成都银行CD076 | 19959.8 | 1.04% |
| 2017-12-31 | 170207 | 17国开07 | 94794.6 | 5.12% |
| 2017-12-31 | 111770577 | 17成都银行CD192 | 59941.5 | 3.24% |
| 2017-12-31 | 111771587 | 17盛京银行CD385 | 49440.5 | 2.67% |
| 2017-12-31 | 170410 | 17农发10 | 43910.9 | 2.37% |
| 2017-12-31 | 111715485 | 17民生银行CD485 | 39574.6 | 2.14% |
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