浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-12-31 | 111718234 | 17华夏银行CD234 | 29941.2 | 1.62% |
| 2017-12-31 | 111770772 | 17西安银行CD066 | 29953.1 | 1.62% |
| 2017-12-31 | 111720281 | 17广发银行CD281 | 29739.7 | 1.61% |
| 2017-12-31 | 111714346 | 17江苏银行CD346 | 29302.3 | 1.58% |
| 2017-12-31 | 111772331 | 17宁波银行CD256 | 27879.2 | 1.51% |
| 2017-09-30 | 170207 | 17国开07 | 109649 | 5.87% |
| 2017-09-30 | 111785999 | 17徽商银行CD148 | 49453.8 | 2.65% |
| 2017-09-30 | 111717172 | 17光大银行CD172 | 29861 | 1.6% |
| 2017-09-30 | 111782789 | 17宁波银行CD154 | 29840.4 | 1.6% |
| 2017-09-30 | 111705081 | 17建设银行CD081 | 29739.1 | 1.59% |
| 2017-09-30 | 111786009 | 17盛京银行CD272 | 29674.4 | 1.59% |
| 2017-09-30 | 170410 | 17农发10 | 26918.4 | 1.44% |
| 2017-09-30 | 111782322 | 17宁波银行CD149 | 19911.5 | 1.07% |
| 2017-09-30 | 111785482 | 17中原银行CD274 | 19573.9 | 1.05% |
| 2017-09-30 | 111714112 | 17江苏银行CD112 | 15840.2 | 0.85% |
| 2017-06-30 | 111706012 | 17交通银行CD012 | 25926.4 | 6.48% |
| 2017-06-30 | 111617178 | 16光大CD178 | 19946.3 | 4.98% |
| 2017-06-30 | 170204 | 17国开04 | 11924.3 | 2.98% |
| 2017-06-30 | 111699866 | 16苏州银行CD135 | 11793.5 | 2.95% |
| 2017-06-30 | 111790460 | 17宁波银行CD015 | 4990.4 | 1.25% |
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