浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-12-31 | 111908046 | 19中信银行CD046 | 29798.4 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 111911043 | 19平安银行CD043 | 29830.8 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 111918469 | 19华夏银行CD469 | 29865.5 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 190302 | 19进出02 | 21993.8 | 1.2% |
| 2019-09-30 | 111907021 | 19招商银行CD021 | 49387.6 | 1.82% |
| 2019-09-30 | 111906065 | 19交通银行CD065 | 39523.9 | 1.45% |
| 2019-09-30 | 011901986 | 19大唐发电SCP004 | 29981 | 1.1% |
| 2019-09-30 | 111912066 | 19北京银行CD066 | 29937.3 | 1.1% |
| 2019-09-30 | 111915441 | 19民生银行CD441 | 29828.5 | 1.1% |
| 2019-09-30 | 111911043 | 19平安银行CD043 | 29613.1 | 1.09% |
| 2019-09-30 | 111914113 | 19江苏银行CD113 | 29579.5 | 1.09% |
| 2019-09-30 | 071900079 | 19国信证券CP007 | 25000.8 | 0.92% |
| 2019-09-30 | 111906014 | 19交通银行CD014 | 24779.7 | 0.91% |
| 2019-09-30 | 180410 | 18农发10 | 23002.7 | 0.85% |
| 2019-06-30 | 180312 | 18进出12 | 37051 | 1.27% |
| 2019-06-30 | 011901174 | 19中电信SCP006 | 30991.6 | 1.06% |
| 2019-06-30 | 111808277 | 18中信银行CD277 | 29914.2 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 111811294 | 18平安银行CD294 | 29959.6 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 111907092 | 19招商银行CD092 | 29827.8 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 111916163 | 19上海银行CD163 | 29951.1 | 1.02% |
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