浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2014-12-31 | 140204 | 14国开04 | 10005.1 | 3.24% |
| 2014-12-31 | 140207 | 14国开07 | 8005.86 | 2.59% |
| 2014-12-31 | 041460015 | 14永泰能源CP001 | 5021.09 | 1.63% |
| 2014-12-31 | 011471005 | 14皖高速SCP005 | 4998.49 | 1.62% |
| 2014-12-31 | 011474004 | 14陕煤化SCP004 | 4997.8 | 1.62% |
| 2014-12-31 | 011481006 | 14淮南矿SCP006 | 4998.74 | 1.62% |
| 2014-12-31 | 041451043 | 14大族CP001 | 5000.43 | 1.62% |
| 2014-12-31 | 041454073 | 14河钢CP002 | 4998.37 | 1.62% |
| 2014-12-31 | 041456043 | 14川高速CP001 | 5011.86 | 1.62% |
| 2014-09-30 | 011420004 | 14中铝SCP004 | 10043.8 | 2.95% |
| 2014-09-30 | 041359078 | 13桂铁投CP001 | 8093.66 | 2.37% |
| 2014-09-30 | 140204 | 14国开04 | 7013.75 | 2.06% |
| 2014-09-30 | 011415001 | 14中铝业SCP001 | 6050.35 | 1.77% |
| 2014-09-30 | 011489002 | 14鞍钢股SCP002 | 6000.43 | 1.76% |
| 2014-09-30 | 110418 | 11农发18 | 5995.83 | 1.76% |
| 2014-09-30 | 041460033 | 14森工集CP002 | 5030.78 | 1.48% |
| 2014-09-30 | 041462006 | 14南通国投CP001 | 5039.21 | 1.48% |
| 2014-09-30 | 041463004 | 14万华CP001 | 5045.84 | 1.48% |
| 2014-09-30 | 071432003 | 14中投证券CP003 | 5004.08 | 1.47% |
| 2014-06-30 | 140207 | 14国开07 | 13011.4 | 5.41% |
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