万家日日薪A(519511)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 49809.5 | 2.27% |
| 2024-09-30 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 49573.8 | 2.25% |
| 2024-09-30 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 29925.9 | 1.36% |
| 2024-09-30 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 29943.8 | 1.36% |
| 2024-09-30 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 29597.1 | 1.35% |
| 2024-09-30 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 29721 | 1.35% |
| 2024-09-30 | 112493443 | 24青岛银行CD019 | 19926.4 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 042480412 | 24保利发展CP003 | 20041.2 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 112421167 | 24渤海银行CD167 | 19926.2 | 0.91% |
| 2024-09-30 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 19929.1 | 0.91% |
| 2024-06-30 | 112420048 | 24广发银行CD048 | 89777.6 | 4.42% |
| 2024-06-30 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 49578.1 | 2.44% |
| 2024-06-30 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 49314.2 | 2.43% |
| 2024-06-30 | 112492742 | 24广州农村商业银行CD016 | 39864.4 | 1.96% |
| 2024-06-30 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 39663.2 | 1.95% |
| 2024-06-30 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 29760.1 | 1.47% |
| 2024-06-30 | 112496101 | 24厦门国际银行CD071 | 19875.3 | 0.98% |
| 2024-06-30 | 112499876 | 24重庆农村商行CD075 | 19831.3 | 0.98% |
| 2024-06-30 | 112495089 | 24西安银行CD012 | 19913.9 | 0.98% |
| 2024-06-30 | 112496041 | 24杭州银行CD054 | 19876.3 | 0.98% |
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