万家日日薪A(519511)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 200212 | 20国开12 | 58631.3 | 1.03% |
| 2025-03-31 | 240009 | 24附息国债09 | 50740.6 | 0.89% |
| 2025-03-31 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 49647.2 | 0.87% |
| 2025-03-31 | 112521110 | 25渤海银行CD110 | 49301.4 | 0.86% |
| 2025-03-31 | 230214 | 23国开14 | 40416.4 | 0.71% |
| 2025-03-31 | 112483538 | 24宁波银行CD103 | 39741.5 | 0.7% |
| 2025-03-31 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 39836.1 | 0.7% |
| 2025-03-31 | 112513049 | 25浙商银行CD049 | 39627.7 | 0.69% |
| 2025-03-31 | 112593546 | 25徽商银行CD051 | 39630 | 0.69% |
| 2025-03-31 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 29911.6 | 0.52% |
| 2024-12-31 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 49834.8 | 1.25% |
| 2024-12-31 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 49398.8 | 1.24% |
| 2024-12-31 | 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 34898.4 | 0.87% |
| 2024-12-31 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 29916.2 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 29772.5 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 29777.2 | 0.75% |
| 2024-12-31 | 112411090 | 24平安银行CD090 | 29693.1 | 0.74% |
| 2024-12-31 | 112470178 | 24郑州银行CD291 | 29631.7 | 0.74% |
| 2024-12-31 | 112470345 | 24广州银行CD100 | 24813 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 21507.1 | 0.54% |
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