银华日利ETF(511880)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2016-09-30 | 111609261 | 16浦发CD261 | 59530.2 | 1.1% |
| 2016-09-30 | 111609237 | 16浦发CD237 | 56612.5 | 1.05% |
| 2016-09-30 | 090415 | 09农发15 | 49992.8 | 0.93% |
| 2016-06-30 | 111692012 | 16南京银行CD039 | 104731 | 2.1% |
| 2016-06-30 | 111619053 | 16恒丰银行CD053 | 99748.1 | 2% |
| 2016-06-30 | 160201 | 16国开01 | 99892.2 | 2% |
| 2016-06-30 | 111619026 | 16恒丰银行CD026 | 80866.1 | 1.62% |
| 2016-06-30 | 111615039 | 16民生CD039 | 49680.5 | 0.99% |
| 2016-06-30 | 111693932 | 16吉林银行CD084 | 39417.3 | 0.79% |
| 2016-06-30 | 011699721 | 16广州地铁SCP003 | 34990.9 | 0.7% |
| 2016-06-30 | 111692594 | 16广州农村商业银行CD053 | 32115.7 | 0.64% |
| 2016-06-30 | 011699622 | 16中建材SCP003 | 30000.4 | 0.6% |
| 2016-06-30 | 150419 | 15农发19 | 30017.5 | 0.6% |
| 2016-03-31 | 111619053 | 16恒丰银行CD053 | 100000 | 1.93% |
| 2016-03-31 | 160201 | 16国开01 | 99847.8 | 1.93% |
| 2016-03-31 | 111692012 | 16南京银行CD039 | 85000 | 1.64% |
| 2016-03-31 | 111691445 | 16宁夏银行CD014 | 59661.3 | 1.15% |
| 2016-03-31 | 111690553 | 16东莞银行CD007 | 49460.8 | 0.96% |
| 2016-03-31 | 111690661 | 16广东南粤银行CD015 | 48812.3 | 0.94% |
| 2016-03-31 | 111619026 | 16恒丰银行CD026 | 40822.4 | 0.79% |
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