华安日日鑫B(040039)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2016-09-30 | 111519103 | 15恒丰银行CD103 | 19881.4 | 4.21% |
| 2016-09-30 | 111696936 | 16宁波银行CD185 | 19902.1 | 4.21% |
| 2016-09-30 | 111697758 | 16苏州银行CD120 | 11918.7 | 2.52% |
| 2016-09-30 | 011698464 | 16苏交通SCP014 | 9998.37 | 2.12% |
| 2016-09-30 | 111609103 | 16浦发CD103 | 9946.48 | 2.11% |
| 2016-09-30 | 111613062 | 16浙商CD062 | 9956.68 | 2.11% |
| 2016-09-30 | 111616048 | 16上海银行CD048 | 9946.48 | 2.11% |
| 2016-09-30 | 111619024 | 16恒丰银行CD024 | 9958.32 | 2.11% |
| 2016-09-30 | 111519112 | 15恒丰银行CD112 | 9934.85 | 2.1% |
| 2016-09-30 | 111697769 | 16广州银行CD077 | 9932.26 | 2.1% |
| 2016-09-30 | 011698207 | 16水电八局SCP001 | 6998.64 | 1.43% |
| 2016-09-30 | 090221 | 09国开21 | 6997.2 | 1.43% |
| 2016-09-30 | 11698207 | 16水电八局SCP001 | 6998.64 | 1.43% |
| 2016-09-30 | 140401 | 14农发01 | 5052.88 | 1.03% |
| 2016-09-30 | 160204 | 16国开04 | 5000.14 | 1.02% |
| 2016-06-30 | 090221 | 09国开21 | 7984.74 | 3.47% |
| 2016-06-30 | 090210 | 09国开10 | 6998.22 | 3.04% |
| 2016-06-30 | 111612110 | 16北京银行CD110 | 6949.78 | 3.02% |
| 2016-06-30 | 011699899 | 16豫高管SCP001 | 4998.25 | 2.17% |
| 2016-06-30 | 011699998 | 16苏国信SCP006 | 4998.18 | 2.17% |
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