华安日日鑫B(040039)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-09-30 | 111705081 | 17建设银行CD081 | 21808.4 | 3.47% |
| 2017-09-30 | 111710459 | 17兴业银行CD459 | 19827.4 | 3.15% |
| 2017-09-30 | 111716193 | 17上海银行CD193 | 19831.8 | 3.15% |
| 2017-09-30 | 111785511 | 17乌鲁木齐银行CD049 | 19802.4 | 3.15% |
| 2017-09-30 | 111711403 | 17平安银行CD403 | 19604.7 | 3.12% |
| 2017-09-30 | 111785685 | 17浙江民泰商行CD091 | 19557.2 | 3.11% |
| 2017-09-30 | 111784688 | 17天津银行CD188 | 14864.3 | 2.36% |
| 2017-09-30 | 111784711 | 17盛京银行CD241 | 14864.3 | 2.36% |
| 2017-09-30 | 071721009 | 17渤海证券CP009 | 9998.05 | 1.59% |
| 2017-09-30 | 111680938 | 16东莞农村商业银行CD089 | 9928.34 | 1.58% |
| 2017-06-30 | 111710291 | 17兴业银行CD291 | 14845.6 | 7.19% |
| 2017-06-30 | 111712126 | 17北京银行CD126 | 9906.55 | 4.8% |
| 2017-06-30 | 111799843 | 17宁波银行CD106 | 9893.96 | 4.79% |
| 2017-06-30 | 011760062 | 17远东租赁SCP002 | 4999.12 | 2.42% |
| 2017-06-30 | 071721006 | 17渤海证券CP006 | 4999.11 | 2.42% |
| 2017-06-30 | 160419 | 16农发19 | 4997.42 | 2.42% |
| 2017-06-30 | 100412 | 10农发12 | 4974.71 | 2.41% |
| 2017-06-30 | 111799312 | 17常熟农村商行CD133 | 4949.68 | 2.4% |
| 2017-06-30 | 111799454 | 17桂林银行CD089 | 4947.65 | 2.4% |
| 2017-06-30 | 011751030 | 17供销SCP001 | 3998.4 | 1.94% |
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