华安现金润利浮动净值型(007746)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 150210 | 15国开10 | 1041.62 | 19.57% |
| 2025-03-31 | 112496697 | 24南京银行CD072 | 999.22 | 18.77% |
| 2025-03-31 | 112405106 | 24建设银行CD106 | 998.72 | 18.76% |
| 2025-03-31 | 112506050 | 25交通银行CD050 | 988.18 | 18.56% |
| 2024-12-31 | 200203 | 20国开03 | 1032.21 | 19.47% |
| 2024-12-31 | 112499414 | 24杭州银行CD097 | 997.52 | 18.81% |
| 2024-12-31 | 112496697 | 24南京银行CD072 | 995.36 | 18.77% |
| 2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 1027.89 | 19.47% |
| 2024-09-30 | 112302049 | 23工商银行CD049 | 998.57 | 18.92% |
| 2024-09-30 | 112499414 | 24杭州银行CD097 | 992.16 | 18.8% |
| 2024-06-30 | 230411 | 23农发11 | 1018.59 | 15.87% |
| 2024-06-30 | 112413035 | 24浙商银行CD035 | 996.26 | 15.52% |
| 2024-06-30 | 112303199 | 23农业银行CD199 | 996.39 | 15.52% |
| 2024-06-30 | 112302049 | 23工商银行CD049 | 993.87 | 15.49% |
| 2024-03-31 | 210303 | 21进出03 | 1031.51 | 16.14% |
| 2024-03-31 | 112317234 | 23光大银行CD234 | 999.26 | 15.63% |
| 2024-03-31 | 112312083 | 23北京银行CD083 | 996.11 | 15.58% |
| 2024-03-31 | 112303199 | 23农业银行CD199 | 990.39 | 15.49% |
| 2023-12-31 | 210202 | 21国开02 | 1029.43 | 16.17% |
| 2023-12-31 | 112322011 | 23邮储银行CD011 | 997.31 | 15.67% |
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