招商添旭3个月定开C(007174)

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投资组合

报告日期 名称 比例
2025-03-31 24南京银行CD109 4.02%
2025-03-31 24农行二级资本债01A 3.73%
2025-03-31 22工行二级资本债03A 3.36%
2025-03-31 24国开05 2.99%
2025-03-31 24太原钢铁MTN001(科创票据) 2.86%
2024-12-31 24江苏银行CD154 7.98%
2024-12-31 24南京银行CD109 4%
2024-12-31 24农行二级资本债01A 3.84%
2024-12-31 22工行二级资本债03A 3.36%
2024-12-31 24国开05 3.09%
2024-09-30 24江苏银行CD154 9.67%
2024-09-30 24国开05 6.71%
2024-09-30 23国开02 6.07%
2024-09-30 24南京银行CD109 4.85%
2024-09-30 24农行二级资本债01A 4.56%
2024-06-30 23国开02 11.1%
2024-06-30 24国开05 7.17%
2024-06-30 22申宏01 6%
2024-06-30 21国际P1 5.03%
2024-06-30 23附息国债11 5%
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