汇安鼎利纯债A(006431)
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投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 210203 | 21国开03 | 10178.2 | 31.03% |
| 2025-03-31 | 250301 | 25进出01 | 9996.71 | 30.47% |
| 2025-03-31 | 250001 | 25附息国债01 | 4997.08 | 15.23% |
| 2025-03-31 | 2080432 | 20威海债01 | 1270.09 | 3.87% |
| 2025-03-31 | 200212 | 20国开12 | 1028.78 | 3.14% |
| 2024-12-31 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 10504.9 | 9.55% |
| 2024-12-31 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 9300.98 | 8.46% |
| 2024-12-31 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 9139.44 | 8.31% |
| 2024-12-31 | 2328012 | 23渤海银行01 | 7236.73 | 6.58% |
| 2024-12-31 | 101456022 | 14鄂交投MTN001(15年期) | 6219.36 | 5.66% |
| 2024-09-30 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 10354.6 | 9.59% |
| 2024-09-30 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 9320.92 | 8.63% |
| 2024-09-30 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 9187.52 | 8.51% |
| 2024-09-30 | 230402 | 23农发02 | 8655.84 | 8.01% |
| 2024-09-30 | 230208 | 23国开08 | 8251.25 | 7.64% |
| 2024-06-30 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 10764.7 | 9.98% |
| 2024-06-30 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 9272.93 | 8.59% |
| 2024-06-30 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 9156.86 | 8.49% |
| 2024-06-30 | 2328012 | 23渤海银行01 | 7129.53 | 6.61% |
| 2024-06-30 | 220202 | 22国开02 | 7100.25 | 6.58% |
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