中加颐慧三个月C(005337)
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投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 35441.2 | 5.07% |
| 2025-03-31 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 22848.7 | 3.27% |
| 2025-03-31 | 2420019 | 24徽商银行01 | 22567.3 | 3.23% |
| 2025-03-31 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 21512.1 | 3.07% |
| 2025-03-31 | 2422028 | 24招银金租债02 | 21476.7 | 3.07% |
| 2024-12-31 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 36737.8 | 5.23% |
| 2024-12-31 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 22847.8 | 3.25% |
| 2024-12-31 | 2420019 | 24徽商银行01 | 22610.4 | 3.22% |
| 2024-12-31 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 21549.1 | 3.07% |
| 2024-12-31 | 2422028 | 24招银金租债02 | 21467.5 | 3.06% |
| 2024-09-30 | 2400002 | 24特别国债02 | 92837.6 | 13.34% |
| 2024-09-30 | 2400001 | 24特别国债01 | 42290.3 | 6.08% |
| 2024-09-30 | 240210 | 24国开10 | 40737.1 | 5.85% |
| 2024-09-30 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 35883.1 | 5.16% |
| 2024-09-30 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 23263 | 3.34% |
| 2024-06-30 | 2220019 | 22南京银行01 | 50802 | 7.21% |
| 2024-06-30 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 50762.8 | 7.2% |
| 2024-06-30 | 2228021 | 22民生银行01 | 50686.9 | 7.19% |
| 2024-06-30 | 2220045 | 22宁波银行03 | 48427.6 | 6.87% |
| 2024-06-30 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 35915.9 | 5.1% |
公告&资料
