银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 220206 | 22国开06 | 144302 | 1.21% |
| 2022-12-31 | 112203112 | 22农业银行CD112 | 134256 | 1.13% |
| 2022-09-30 | 220201 | 22国开01 | 359509 | 2.54% |
| 2022-09-30 | 112208111 | 22中信银行CD111 | 198377 | 1.4% |
| 2022-09-30 | 220206 | 22国开06 | 183238 | 1.29% |
| 2022-09-30 | 112214041 | 22江苏银行CD041 | 118387 | 0.84% |
| 2022-09-30 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 115999 | 0.82% |
| 2022-09-30 | 112210244 | 22兴业银行CD244 | 114858 | 0.81% |
| 2022-09-30 | 112210245 | 22兴业银行CD245 | 101830 | 0.72% |
| 2022-09-30 | 112203096 | 22农业银行CD096 | 99057.7 | 0.7% |
| 2022-09-30 | 112213087 | 22浙商银行CD087 | 99583.1 | 0.7% |
| 2022-09-30 | 112208073 | 22中信银行CD073 | 98858.5 | 0.7% |
| 2022-06-30 | 112206119 | 22交通银行CD119 | 329588 | 2.7% |
| 2022-06-30 | 220201 | 22国开01 | 235396 | 1.93% |
| 2022-06-30 | 112298011 | 22宁波银行CD103 | 199723 | 1.64% |
| 2022-06-30 | 112104045 | 21中国银行CD045 | 189321 | 1.55% |
| 2022-06-30 | 112217076 | 22光大银行CD076 | 159798 | 1.31% |
| 2022-06-30 | 112109254 | 21浦发银行CD254 | 149369 | 1.23% |
| 2022-06-30 | 112291403 | 22宁波银行CD025 | 149755 | 1.23% |
| 2022-06-30 | 112106209 | 21交通银行CD209 | 138804 | 1.14% |
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