银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-06-30 | 220211 | 22国开11 | 105651 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 112394750 | 23长沙银行CD064 | 99434.3 | 0.83% |
| 2023-03-31 | 112203113 | 22农业银行CD113 | 297904 | 2.35% |
| 2023-03-31 | 112212195 | 22北京银行CD195 | 297911 | 2.35% |
| 2023-03-31 | 112311038 | 23平安银行CD038 | 198927 | 1.57% |
| 2023-03-31 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 196185 | 1.55% |
| 2023-03-31 | 220206 | 22国开06 | 157319 | 1.24% |
| 2023-03-31 | 112394799 | 23重庆农村商行CD014 | 135303 | 1.07% |
| 2023-03-31 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 112814 | 0.89% |
| 2023-03-31 | 239916 | 23贴现国债16 | 99646.2 | 0.79% |
| 2023-03-31 | 112394223 | 23广州银行CD011 | 99447.5 | 0.79% |
| 2023-03-31 | 112317076 | 23光大银行CD076 | 99456.8 | 0.79% |
| 2022-12-31 | 112212195 | 22北京银行CD195 | 296287 | 2.49% |
| 2022-12-31 | 112203113 | 22农业银行CD113 | 296357 | 2.49% |
| 2022-12-31 | 229976 | 22贴现国债76 | 225528 | 1.9% |
| 2022-12-31 | 112218274 | 22华夏银行CD274 | 198826 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 112212189 | 22北京银行CD189 | 198919 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 112217223 | 22光大银行CD223 | 169024 | 1.42% |
| 2022-12-31 | 112203115 | 22农业银行CD115 | 159081 | 1.34% |
| 2022-12-31 | 112218270 | 22华夏银行CD270 | 158088 | 1.33% |
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