银华日利B(003816)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112415440 | 24民生银行CD440 | 99621.8 | 1.19% |
| 2024-09-30 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 199546 | 2.84% |
| 2024-09-30 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 119717 | 1.71% |
| 2024-09-30 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 118921 | 1.69% |
| 2024-09-30 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 99588.3 | 1.42% |
| 2024-09-30 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 99593.6 | 1.42% |
| 2024-09-30 | 112416110 | 24上海银行CD110 | 99588.3 | 1.42% |
| 2024-09-30 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 99124.2 | 1.41% |
| 2024-09-30 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 99135.7 | 1.41% |
| 2024-09-30 | 210218 | 21国开18 | 92293.7 | 1.31% |
| 2024-09-30 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 89725 | 1.28% |
| 2024-09-30 | 112403141 | 24农业银行CD141 | 79311.7 | 1.13% |
| 2024-06-30 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 247775 | 2.7% |
| 2024-06-30 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 198391 | 2.16% |
| 2024-06-30 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 149335 | 1.62% |
| 2024-06-30 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 119017 | 1.3% |
| 2024-06-30 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 118313 | 1.29% |
| 2024-06-30 | 112417006 | 24光大银行CD006 | 114925 | 1.25% |
| 2024-06-30 | 112490685 | 24北京农商银行CD012 | 99906.1 | 1.09% |
| 2024-06-30 | 112403001 | 24农业银行CD001 | 99934.6 | 1.09% |
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