浦银安盛日日丰A(003534)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 220217 | 22国开17 | 771996 | 5.11% |
| 2024-03-31 | 230213 | 23国开13 | 431201 | 2.85% |
| 2024-03-31 | 210409 | 21农发09 | 196423 | 1.3% |
| 2024-03-31 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 178148 | 1.18% |
| 2024-03-31 | 112493283 | 24南京银行CD036 | 148649 | 0.98% |
| 2024-03-31 | 112413045 | 24浙商银行CD045 | 148417 | 0.98% |
| 2024-03-31 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 148686 | 0.98% |
| 2024-03-31 | 2128035 | 21华夏银行02 | 138872 | 0.92% |
| 2024-03-31 | 210207 | 21国开07 | 128141 | 0.85% |
| 2024-03-31 | 112312149 | 23北京银行CD149 | 124781 | 0.83% |
| 2023-12-31 | 220217 | 22国开17 | 437325 | 3.09% |
| 2023-12-31 | 210409 | 21农发09 | 174477 | 1.23% |
| 2023-12-31 | 112303247 | 23农业银行CD247 | 169265 | 1.2% |
| 2023-12-31 | 112308203 | 23中信银行CD203 | 159240 | 1.12% |
| 2023-12-31 | 112303259 | 23农业银行CD259 | 149149 | 1.05% |
| 2023-12-31 | 112313219 | 23浙商银行CD219 | 149165 | 1.05% |
| 2023-12-31 | 112314227 | 23江苏银行CD227 | 149142 | 1.05% |
| 2023-12-31 | 210207 | 21国开07 | 127420 | 0.9% |
| 2023-12-31 | 112312149 | 23北京银行CD149 | 123985 | 0.88% |
| 2023-12-31 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 118904 | 0.84% |
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