浦银安盛日日丰A(003534)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112414219 | 24江苏银行CD219 | 898757 | 5.27% |
| 2024-09-30 | 220217 | 22国开17 | 584539 | 3.43% |
| 2024-09-30 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 438046 | 2.57% |
| 2024-09-30 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 399488 | 2.34% |
| 2024-09-30 | 230213 | 23国开13 | 290024 | 1.7% |
| 2024-09-30 | 112496962 | 24宁波银行CD025 | 249765 | 1.47% |
| 2024-09-30 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 249779 | 1.47% |
| 2024-09-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 248889 | 1.46% |
| 2024-09-30 | 112413073 | 24浙商银行CD073 | 249306 | 1.46% |
| 2024-09-30 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 224711 | 1.32% |
| 2024-06-30 | 220217 | 22国开17 | 599583 | 3.54% |
| 2024-06-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 515227 | 3.05% |
| 2024-06-30 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 445849 | 2.64% |
| 2024-06-30 | 230213 | 23国开13 | 315281 | 1.86% |
| 2024-06-30 | 112496962 | 24宁波银行CD025 | 248497 | 1.47% |
| 2024-06-30 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 248510 | 1.47% |
| 2024-06-30 | 112413073 | 24浙商银行CD073 | 248058 | 1.47% |
| 2024-06-30 | 112416115 | 24上海银行CD115 | 198175 | 1.17% |
| 2024-06-30 | 210409 | 21农发09 | 198306 | 1.17% |
| 2024-06-30 | 112499330 | 24宁波银行CD045 | 198390 | 1.17% |
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