浦银安盛日日鑫B(003229)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-12-31 | 112120269 | 21广发银行CD269 | 19816.2 | 5.64% |
| 2021-12-31 | 112108046 | 21中信银行CD046 | 16925.9 | 4.82% |
| 2021-12-31 | 112103009 | 21农业银行CD009 | 10979.3 | 3.13% |
| 2021-09-30 | 112006274 | 20交通银行CD274 | 39807.4 | 5.89% |
| 2021-09-30 | 112111161 | 21平安银行CD161 | 29958.7 | 4.44% |
| 2021-09-30 | 112118192 | 21华夏银行CD192 | 29933.5 | 4.43% |
| 2021-09-30 | 012102991 | 21中电投SCP031 | 25982.3 | 3.85% |
| 2021-09-30 | 170403 | 17农发03 | 20072.7 | 2.97% |
| 2021-09-30 | 072100126 | 21中信建投CP010BC | 19999.4 | 2.96% |
| 2021-09-30 | 210201 | 21国开01 | 20007.7 | 2.96% |
| 2021-09-30 | 112111200 | 21平安银行CD200 | 19908.5 | 2.95% |
| 2021-09-30 | 112104025 | 21中国银行CD025 | 19832.3 | 2.94% |
| 2021-09-30 | 112105084 | 21建设银行CD084 | 19824.7 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 112116114 | 21上海银行CD114 | 39752.2 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 012101891 | 21电网SCP017 | 35000.7 | 4.65% |
| 2021-06-30 | 112018404 | 20华夏银行CD404 | 24948.6 | 3.32% |
| 2021-06-30 | 012101811 | 21苏交通SCP009 | 20002.8 | 2.66% |
| 2021-06-30 | 112008165 | 20中信银行CD165 | 19946.1 | 2.65% |
| 2021-06-30 | 112004095 | 20中国银行CD095 | 19951.8 | 2.65% |
| 2021-06-30 | 112005056 | 20建设银行CD056 | 19967.3 | 2.65% |
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