浦银安盛日日鑫A(003228)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 112317261 | 23光大银行CD261 | 39479.3 | 2.79% |
| 2024-03-31 | 112303207 | 23农业银行CD207 | 29664.3 | 2.1% |
| 2024-03-31 | 112320245 | 23广发银行CD245 | 19885.9 | 1.41% |
| 2024-03-31 | 112413045 | 24浙商银行CD045 | 19788.9 | 1.4% |
| 2024-03-31 | 112302057 | 23工商银行CD057 | 19739.7 | 1.4% |
| 2024-03-31 | 112414045 | 24江苏银行CD045 | 19572.9 | 1.39% |
| 2024-03-31 | 112403055 | 24农业银行CD055 | 19679.8 | 1.39% |
| 2024-03-31 | 230411 | 23农发11 | 18245.4 | 1.29% |
| 2024-03-31 | 230211 | 23国开11 | 17159.8 | 1.21% |
| 2024-03-31 | 2128035 | 21华夏银行02 | 16971.7 | 1.2% |
| 2023-12-31 | 190203 | 19国开03 | 32992.9 | 3.65% |
| 2023-12-31 | 112312105 | 23北京银行CD105 | 29968.9 | 3.32% |
| 2023-12-31 | 112314227 | 23江苏银行CD227 | 29828.5 | 3.3% |
| 2023-12-31 | 112318298 | 23华夏银行CD298 | 29618.3 | 3.28% |
| 2023-12-31 | 112313219 | 23浙商银行CD219 | 19888.7 | 2.2% |
| 2023-12-31 | 112396399 | 23南京银行CD029 | 19851.7 | 2.2% |
| 2023-12-31 | 112303082 | 23农业银行CD082 | 19800.6 | 2.19% |
| 2023-12-31 | 112306142 | 23交通银行CD142 | 19784 | 2.19% |
| 2023-12-31 | 112313212 | 23浙商银行CD212 | 19753.8 | 2.19% |
| 2023-12-31 | 190208 | 19国开08 | 10224 | 1.13% |
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