浙商日添利B(002078)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-06-30 | 112219287 | 22恒丰银行CD287 | 4482.66 | 3.04% |
| 2023-06-30 | 180211 | 18国开11 | 4141.42 | 2.81% |
| 2023-03-31 | 220211 | 22国开11 | 1010.03 | 12.51% |
| 2023-03-31 | 112298190 | 22苏州银行CD115 | 998.25 | 12.37% |
| 2023-03-31 | 112203049 | 22农业银行CD049 | 996.61 | 12.35% |
| 2023-03-31 | 112214084 | 22江苏银行CD084 | 995.15 | 12.33% |
| 2023-03-31 | 112216127 | 22上海银行CD127 | 496.01 | 6.14% |
| 2023-03-31 | 112303022 | 23农业银行CD022 | 392.8 | 4.87% |
| 2022-12-31 | 180204 | 18国开04 | 1042.93 | 7.42% |
| 2022-12-31 | 112211025 | 22平安银行CD025 | 997.49 | 7.1% |
| 2022-12-31 | 112206055 | 22交通银行CD055 | 997.79 | 7.1% |
| 2022-12-31 | 112208014 | 22中信银行CD014 | 997.72 | 7.1% |
| 2022-12-31 | 112204011 | 22中国银行CD011 | 995.49 | 7.08% |
| 2022-12-31 | 112221225 | 22渤海银行CD225 | 497.94 | 3.54% |
| 2022-09-30 | 180204 | 18国开04 | 1038.4 | 8.16% |
| 2022-09-30 | 112219158 | 22恒丰银行CD158 | 997.47 | 7.84% |
| 2022-09-30 | 112117203 | 21光大银行CD203 | 997.14 | 7.83% |
| 2022-09-30 | 112111271 | 21平安银行CD271 | 995.27 | 7.82% |
| 2022-09-30 | 112109311 | 21浦发银行CD311 | 994.3 | 7.81% |
| 2022-09-30 | 112208014 | 22中信银行CD014 | 993.07 | 7.8% |
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