浙商日添利B(002078)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 2987.65 | 15.23% |
| 2024-09-30 | 112419212 | 24恒丰银行CD212 | 1993.62 | 10.16% |
| 2024-09-30 | 200203 | 20国开03 | 1027.71 | 5.24% |
| 2024-09-30 | 012480144 | 24川发资管SCP001 | 1015.98 | 5.18% |
| 2024-09-30 | 112486107 | 24徽商银行CD165 | 991.15 | 5.05% |
| 2024-09-30 | 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 991.12 | 5.05% |
| 2024-06-30 | 112421094 | 24渤海银行CD094 | 2986.85 | 14.92% |
| 2024-06-30 | 112403162 | 24农业银行CD162 | 1991.44 | 9.95% |
| 2024-06-30 | 112318235 | 23华夏银行CD235 | 1991.42 | 9.95% |
| 2024-06-30 | 112417112 | 24光大银行CD112 | 1992.41 | 9.95% |
| 2024-06-30 | 190208 | 19国开08 | 1034.14 | 5.17% |
| 2024-06-30 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 996.04 | 4.98% |
| 2024-06-30 | 112318240 | 23华夏银行CD240 | 995.64 | 4.97% |
| 2024-03-31 | 112417024 | 24光大银行CD024 | 3988.06 | 16.49% |
| 2024-03-31 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 1997.92 | 8.26% |
| 2024-03-31 | 112321205 | 23渤海银行CD205 | 1992.04 | 8.24% |
| 2024-03-31 | 112406112 | 24交通银行CD112 | 1991.28 | 8.23% |
| 2024-03-31 | 112411046 | 24平安银行CD046 | 1991.28 | 8.23% |
| 2024-03-31 | 112303131 | 23农业银行CD131 | 1987.9 | 8.22% |
| 2024-03-31 | 190208 | 19国开08 | 1028.58 | 4.25% |
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