大摩品质生活精选(000309)持债明细和前10债券-公募基金-长升理财

大摩品质生活精选(000309)

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基本信息

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测评分析

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业绩表现

历史业绩表现

现任以来

净值&收益

历史累计收益

现任累计收益

阶段收益

资产配置

历史资产组成变化

历史规模变化

投资组合

持股信息

持债信息

报告日期	代码	名称	金额（万元）	比例
2025-03-31	019766	25国债01	509.7	2.05%
2023-06-30	123155	中陆转债	0.1	0%
2023-03-31	123155	中陆转债	0.1	0%
2022-12-31	123155	中陆转债	0.1	0%
2022-09-30	123155	中陆转债	0.1	0%
2022-06-30	118008	海优转债	72.6	0.22%

持股变化

行业配置

投资模拟

现任以来

成立以来

公告&资料

相关公告