方正现金港(970116)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112416097 | 24上海银行CD097 | 29906.7 | 3.03% |
| 2024-09-30 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 9991.15 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112499313 | 24广州银行CD040 | 9968.98 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112499413 | 24杭州银行CD096 | 9969.14 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112499330 | 24宁波银行CD045 | 9969.14 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112420031 | 24广发银行CD031 | 9982.27 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112413079 | 24浙商银行CD079 | 9969.14 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112416083 | 24上海银行CD083 | 9976.36 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112498953 | 24杭州银行CD087 | 9973.71 | 1.01% |
| 2024-09-30 | 112313191 | 23浙商银行CD191 | 9981.75 | 1.01% |
| 2024-06-30 | 112416097 | 24上海银行CD097 | 29759.4 | 3.21% |
| 2024-06-30 | 112303209 | 23农业银行CD209 | 19896.2 | 2.15% |
| 2024-06-30 | 112413017 | 24浙商银行CD017 | 14966.1 | 1.61% |
| 2024-06-30 | 112310228 | 23兴业银行CD228 | 9983.99 | 1.08% |
| 2024-06-30 | 112491959 | 24江西银行CD013 | 9979.52 | 1.08% |
| 2024-06-30 | 112304027 | 23中国银行CD027 | 9983.83 | 1.08% |
| 2024-06-30 | 112308215 | 23中信银行CD215 | 9951.94 | 1.07% |
| 2024-06-30 | 112495616 | 24徽商银行CD039 | 9947.89 | 1.07% |
| 2024-06-30 | 112314157 | 23江苏银行CD157 | 9948.54 | 1.07% |
| 2024-06-30 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 9952.26 | 1.07% |
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