浦银安盛日日盈B(519567)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-12-31 | 160413 | 16农发13 | 8002.69 | 10.53% |
| 2020-12-31 | 140409 | 14农发09 | 5017.16 | 6.6% |
| 2020-12-31 | 012002995 | 20浙交投SCP005 | 4996.36 | 6.58% |
| 2020-12-31 | 072000249 | 20申万宏源CP008BC | 4999.73 | 6.58% |
| 2020-12-31 | 072000251 | 20东方证券CP006 | 4999.89 | 6.58% |
| 2020-12-31 | 012004140 | 20光大集团SCP022 | 4996.32 | 6.58% |
| 2020-12-31 | 112010023 | 20兴业银行CD023 | 4993.81 | 6.57% |
| 2020-12-31 | 112005080 | 20建设银行CD080 | 4981.24 | 6.56% |
| 2020-12-31 | 160206 | 16国开06 | 2999.83 | 3.95% |
| 2020-12-31 | 012004112 | 20浙交投SCP007 | 996.21 | 1.31% |
| 2020-09-30 | 200211 | 20国开11 | 9930.02 | 13.03% |
| 2020-09-30 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 4974.99 | 6.53% |
| 2020-09-30 | 112010041 | 20兴业银行CD041 | 4956.44 | 6.51% |
| 2020-09-30 | 112011177 | 20平安银行CD177 | 4953.63 | 6.5% |
| 2020-09-30 | 112010050 | 20兴业银行CD050 | 4950.24 | 6.5% |
| 2020-09-30 | 112010038 | 20兴业银行CD038 | 4955.3 | 6.5% |
| 2020-09-30 | 112005080 | 20建设银行CD080 | 4946.21 | 6.49% |
| 2020-09-30 | 112011003 | 20平安银行CD003 | 1983.64 | 2.6% |
| 2020-09-30 | 200401 | 20农发01 | 1203.89 | 1.58% |
| 2020-06-30 | 152702 | 15汇金02 | 10042.4 | 9.57% |
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