浦银安盛日日盈B(519567)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 210202 | 21国开02 | 73729.1 | 3.72% |
| 2023-09-30 | 112320152 | 23广发银行CD152 | 69541.3 | 3.51% |
| 2023-09-30 | 112311098 | 23平安银行CD098 | 59671.6 | 3.01% |
| 2023-09-30 | 112322031 | 23邮储银行CD031 | 49732.9 | 2.51% |
| 2023-09-30 | 112383180 | 23宁波银行CD142 | 49669.3 | 2.5% |
| 2023-09-30 | 220217 | 22国开17 | 49009.1 | 2.47% |
| 2023-09-30 | 112310040 | 23兴业银行CD040 | 44905.2 | 2.26% |
| 2023-09-30 | 112399972 | 23重庆农村商行CD054 | 29887.7 | 1.51% |
| 2023-09-30 | 112316055 | 23上海银行CD055 | 29910.5 | 1.51% |
| 2023-09-30 | 112399936 | 23徽商银行CD075 | 29887.7 | 1.51% |
| 2023-09-30 | 112381993 | 23广州银行CD048 | 29833.6 | 1.5% |
| 2023-06-30 | 112311096 | 23平安银行CD096 | 149202 | 5.25% |
| 2023-06-30 | 112381947 | 23南京银行CD083 | 129299 | 4.55% |
| 2023-06-30 | 112311098 | 23平安银行CD098 | 98889.9 | 3.48% |
| 2023-06-30 | 112381880 | 23广州银行CD047 | 69620.8 | 2.45% |
| 2023-06-30 | 210202 | 21国开02 | 51943.7 | 1.83% |
| 2023-06-30 | 112381752 | 23杭州银行CD162 | 49736.9 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 112303070 | 23农业银行CD070 | 49636.8 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 112322031 | 23邮储银行CD031 | 49455.2 | 1.74% |
| 2023-06-30 | 112310040 | 23兴业银行CD040 | 44642.2 | 1.57% |
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