万家日日薪R(519513)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-03-31 | 112014156 | 20江苏银行CD156 | 2985.42 | 7.82% |
| 2021-03-31 | 112194643 | 21南京银行CD045 | 2985.57 | 7.82% |
| 2021-03-31 | 112012082 | 20北京银行CD082 | 2973.38 | 7.79% |
| 2021-03-31 | 112120054 | 21广发银行CD054 | 1994.48 | 5.23% |
| 2021-03-31 | 112007127 | 20招商银行CD127 | 1993.59 | 5.22% |
| 2021-03-31 | 112086989 | 20广州农村商业银行CD087 | 1990.98 | 5.22% |
| 2021-03-31 | 112113053 | 21浙商银行CD053 | 1989.33 | 5.21% |
| 2021-03-31 | 112020163 | 20广发银行CD163 | 1989.18 | 5.21% |
| 2021-03-31 | 180208 | 18国开08 | 1201.72 | 3.15% |
| 2021-03-31 | 112072059 | 20徽商银行CD117 | 997.2 | 2.61% |
| 2020-12-31 | 180203 | 18国开03 | 1003.29 | 11.62% |
| 2020-12-31 | 112009452 | 20浦发银行CD452 | 998.06 | 11.56% |
| 2020-12-31 | 112010086 | 20兴业银行CD086 | 993.89 | 11.51% |
| 2020-12-31 | 112012022 | 20北京银行CD022 | 993.44 | 11.5% |
| 2020-12-31 | 112006033 | 20交通银行CD033 | 894.98 | 10.36% |
| 2020-12-31 | 019627 | 20国债01 | 859.84 | 9.96% |
| 2020-09-30 | 112093029 | 20南京银行CD008 | 995.98 | 16.27% |
| 2020-09-30 | 111976565 | 19徽商银行CD125 | 994.34 | 16.24% |
| 2020-09-30 | 112095080 | 20广州农村商业银行CD042 | 994.18 | 16.24% |
| 2020-09-30 | 209944 | 20贴现国债44 | 497.67 | 8.13% |
投资模拟
公告&资料
