万家日日薪R(519513)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 112313108 | 23浙商银行CD108 | 9899.04 | 2.47% |
| 2023-09-30 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 9853.89 | 2.46% |
| 2023-09-30 | 112399323 | 23昆仑银行CD015 | 6931.61 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 220214 | 22国开14 | 6005.75 | 1.5% |
| 2023-09-30 | 112384801 | 23南京银行CD116 | 5980.59 | 1.49% |
| 2023-09-30 | 220308 | 22进出08 | 5080.96 | 1.27% |
| 2023-09-30 | 210409 | 21农发09 | 5018.64 | 1.25% |
| 2023-09-30 | 112383274 | 23江苏苏州农商银行CD015 | 4994.31 | 1.25% |
| 2023-09-30 | 112397639 | 23山西银行CD029 | 4991.02 | 1.25% |
| 2023-09-30 | 012382216 | 23内蒙电网SCP001 | 5028.79 | 1.25% |
| 2023-06-30 | 112396955 | 23成都银行CD095 | 9924.26 | 2.67% |
| 2023-06-30 | 112313108 | 23浙商银行CD108 | 9840.36 | 2.65% |
| 2023-06-30 | 112305067 | 23建设银行CD067 | 9819.14 | 2.64% |
| 2023-06-30 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 9789.32 | 2.64% |
| 2023-06-30 | 220214 | 22国开14 | 9006.55 | 2.43% |
| 2023-06-30 | 210409 | 21农发09 | 8037 | 2.16% |
| 2023-06-30 | 220308 | 22进出08 | 7072.27 | 1.9% |
| 2023-06-30 | 112399323 | 23昆仑银行CD015 | 6888.26 | 1.85% |
| 2023-06-30 | 112313096 | 23浙商银行CD096 | 4987.07 | 1.34% |
| 2023-06-30 | 112397639 | 23山西银行CD029 | 4958.12 | 1.34% |
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